Prejudecăți care ne afectează sistemul de tranzacționare

Prejudecata reprezentaţiei

Oamenii presupun că atunci când un lucru este menit să reprezinte ceva el chiar este ceea ce reprezintă.
Astfel, unii presupun că bara de pe graficul daily sau indicatorul preferat este piaţa. În realitate este doar o scurtătură de a reprezenta mult mai multă informaţie.

Mulţi devin hipnotizaţi de grafice şi indicatori uitând că, defapt, ele sunt doar nişte simboluri pentru ceva mult mai măreţ ce se întâmplă în spatele lor.
Mulţi nu iau în considerare, spre exemplu, volumele din piaţă, care pot spune foarte multe despre ce se întâmplă cu adevărat în spatele lumânărilor din grafice.
 

Prejudecata probabilităţii

Oamenii presupun că unele lucruri sunt precise când, în realitate, s-ar putea să nu fie. Spre exemplu datele despre piaţă, pe care le primim prin platformele de tranzacţionare, conţin de multe ori erori sa nu ofera informatii cu privire la toata piata.
 

Prejudecata loteriei

Oamenii vor să controleze piaţa, astfel se concentrează foarte mult pe momentul intrării în piaţă. Totuşi piaţă va face tot timpul ceea ce vrea ea să facă.
Celebrul sfat extrem de valoroas în trading "Limitează pierderile şi lasă profiturile să devină cât mai mari" ("Cut the losses short and let the profits run") nu are nimic de-a face cu intrarea ci cu ieşirile sau, cu alte cuvinte, cu închiderea poziţiei căci ea va determina potenţialul profit sau pierderea
 

Prejudecata legii numerelor mici

Mulţi tind să vadă pattern-uri unde în realitate nu există niciunul. E suficient să alegi câteva exemple că să convingi pe cineva că un pattern este într-adevăr valabil. Pe acest lucru se bazeaza multi asa-zisi traineri din domeniu in momentul in care tin cursuri. Ofera cateva exemple pentru anumite pattern-uri si intrari  excluzand momentele in care tiparul nu a fost respectat.
Când combini această prejudecată cu cea a conservatorismului (vezi mai jos) se creează o situaţie foarte periculoasă.
 

Prejudecata conservatorismului

O dată ce ai ajuns să crezi că ai găsit un pattern şi eşti convins că merge pe baza a doar câtorva exemple, vei face orice să eviţi dovezile ce demonstrează contrariul.
 

Prejudecata aleatorismului

Oamenilor le place să creadă că piaţă este aleatoare şi are multe maxime şi minime ce pot fi tranzacţionate uşor. În realitate, pieţele nu sunt aleatoare.
Distribuţia preţului arată că de-a lungul timpului, pieţele  au variaţie infinită. "Pescuitul" de minime şi maxime este cel mai dificil tip de trading care există.
 

Nevoia de a înţelege

Tindem să ne imaginăm că există o ordine în piaţă şi astfel găsim explicaţii pentru orice.
Această tendinţă, de a găsi o ordine în piaţă, ne împiedică să ne adaptăm la ritmul ei care, poate avea oricând surprize şi se poate schimba de la o săptămână la altă, de la o lună la alta, de la an la an.

 

Prejudecăţi ce afectează felul în care testăm sisteme de tranzacţionare

Prejudecata nivelelor de libertate

Vrem să ne optimizăm sistemul şi apreciem că pe măsură ce manipulăm datele să se potrivească pe istoric cu atât ştim mai multe despre trading. În schimb, suntem mult mai câştigaţi dacă înţelegem cu adevărat principiul ce stă la baza sistemului, nefiind astfel nevoiţi să facem teste multe pe istoric.
 

A nu te protezja suficient

Oamenii de regulă nu reuşesc să înţeleagă cu adevărat importanța crucială a alocării de capital pe tranzacţii (position sizing / money management), precum şi cea a ieşirilor din tranzacţii. În consecinţă, de cele mai multe ori, aceştia  riscă prea mult din capital pe o singură tranzacţie.

Prejudecati ce afectează felul în care punem în aplicare un sistem

Prejudecata jucătorului de noroc

Oamenii tind să presupună că probabilitatea pentru un câştig este mai mare după o serie de pierderi sau invers, mai mare pentru o pierdere după o serie de câştiguri. (De aici fatala eroare de a risca şi mai mult după ce ai pierdut)
 

Prejudecata conservatorismului cu profiturile şi a riscului cu pierderile

De regulă, oamenii vor să încaseze profiturile cât mai repede iar pierderilor să le ofere şansa de a se transformă în profit. Se creează astfel iluzia de "a avea dreptate" dar, în realitate, ei îşi limitează profiturile şi permit pierderilor să devină tot mai mari.
 

Prejudecata: "Actuala tranzacţie sigur va fi câştigătoare"

Este posibil ca această prejudecată să fie la radicina tuturor celorlalte, însă "a avea dreptate" nu are nici o legătură cu "a face bani" în piaţă.

Setup-uri

• Există 4 componente la intrarea în piaţă: selecţia instrumentului financiar, direcţia, setup-uri şi alegerea momentului (timing).
• Există 3 tipuri de setupuri pentru trading pe termen scurt (intraday): testări în care piaţă atinge o nouă extremă şi apoi inversează, pattern-uri de climax sau epuizare și semnale de inversare şi corecţii ce sunt folosite ca şi setup-uri pentru a intra pe trend.
• Setup-urile pot fi foarte folositoare atâta timp cât provin din seturi de date diferite de preţ. Astfel de seturi pot să includă timp, secvenţa evenimentelor, date fundamentale, informaţii despre volume, volatilitate.
• Intrarea în piaţă primeşte mai multă atenţie de la majoritatea oamenilor decât orice alt aspect al unui sistem de trading. Această atenţie este în mare parte direcţionată greşit şi astfel de cele mai multe ori se ignoră alte aspecte importante ale unui sistem de tranzacţionare. Cu toate astea, dacă la momentul intrării se mărește probabilitatea fără a schimba raportul de risc/răsplată (risk/reward), atunci într-adevăr intrarea merită atenţia traderului.
• Se pot face bani şi cu un sistem cu intrări aleatoarii.

Acces gratuit gerup trading: Apasa aici!